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铅酸蓄电池股:业绩反转将逞强

中国化学与物理电源行业协会2020-05-22 13:02:55
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  昨日两市共成交9870.2亿元,量能相比周三小幅萎缩,但资金仍然呈现出净流出的态势。数据显示,昨日两市大盘资金净流出345.85亿元。


  从盘面看,工程建筑板块居资金净流出首位,净流出44.75亿元,净流出最大个股为中国中铁、中国建筑、中国铁建。保险板块居资金净流出第二位,净流出37.30亿元,净流出最大个股为中国人寿、中国太保、中国平安。电力板块净流出32.29亿元,净流出最大个股为国电电力、上海电力、内蒙华电。


  看来,融资盘集中的中字头概念股、大盘蓝筹股出现了集中套现离场的态势。一方面是因为此次调整的压力源就是降杠杆,降低融资比例。另一方面则是因为此类个股中的工程建筑等概念股,估值较高,随着调整趋势的确立,高估值的品种有资金减持也在预期之中。


  不过,低估值的个股成为A股市场的避风港。其中运输物流板块净流入1.51亿元,净流入最大个股为中国远洋、中海集运、中信海直。运输物流产业股还有着典型的业绩反转的预期,主要是因为运输物流产业股的成本主要构成是原油,而原油价格在去年下半年以来一直低位运行,所以,使得此类个股在今年以来的业绩一直呈现出稳定成长的趋势。


  受此驱动,业绩反转、低估值的板块可能会成为多头新的选股思路。其中,蓄电池产业股值得跟踪。一方面是因为蓄电池原料主要是铅等,此类原料价格也在近年来大幅下跌,所以,蓄电池,尤其是铅酸蓄电池类的上市公司毛利率、净利润率在近年来持续提升。另一方面则是因为此类个股所处的产业竞争环境明显改善,毕竟铅酸蓄电池是高污染的产业,所以,国家加大了产业调整力度,小企业纷纷退出市场,使得行业竞争环境得到净化,有利于大厂商的盈利能力的稳定。


  更何况,蓄电池产业还有着典型的储能产业催化剂的影响。随着特斯拉推出家庭用储能系统,使得越来越多的资金开始跟踪储能系统的产业发展趋势,进而意味着蓄电池,包括铅酸蓄电池,也包括锂电池等产业链的相关个股获得新增资金的关注,故此类个股在近期的表现值得期待。其中,风帆股份、骆驼股份、南都电源、圣阳股份等个股值得跟踪。